明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,334,429 | 19,308,764 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,783,120 | 2,231,402,294 |
| 未収入金 | 33,362 | 1,855,956 |
| 未収利息 | 32 | 10 |
| 流動資産計 | 2,116,150,943 | 2,252,567,024 |
| 資産の部合計 | 2,116,150,943 | 2,252,567,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,572,782 | － |
| 未払解約金 | 1,412,247 | 3,043,875 |
| 未払受託者報酬 | 736,040 | 339,501 |
| 未払委託者報酬 | 12,758,006 | 5,884,656 |
| その他未払費用 | 49,010 | 22,574 |
| 流動負債計 | 26,528,085 | 9,290,606 |
| 負債の部合計 | 26,528,085 | 9,290,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,928,797,150 | 2,039,076,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,825,708 | 204,200,268 |
| （分配準備積立金） | 49,820,003 | 44,579,563 |
| 元本等合計 | 2,089,622,858 | 2,243,276,418 |
| 純資産の部合計 | 2,089,622,858 | 2,243,276,418 |
| 負債・純資産合計 | 2,116,150,943 | 2,252,567,024 |
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