明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,165,675 | 30,211,840 |
| 親投資信託受益証券 | 2,143,500,059 | 2,054,529,465 |
| 未収入金 | 22,566,514 | 6,940,927 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産計 | 2,204,232,268 | 2,091,682,248 |
| 資産の部合計 | 2,204,232,268 | 2,091,682,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,020,598 | － |
| 未払解約金 | 23,044,289 | 21,205,255 |
| 未払受託者報酬 | 346,005 | 328,873 |
| 未払委託者報酬 | 5,997,400 | 5,700,432 |
| その他未払費用 | 23,010 | 21,864 |
| 流動負債計 | 48,431,302 | 27,256,424 |
| 負債の部合計 | 48,431,302 | 27,256,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,902,059,805 | 1,855,212,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,741,161 | 209,213,667 |
| （分配準備積立金） | 65,304,849 | 43,878,893 |
| 元本等合計 | 2,155,800,966 | 2,064,425,824 |
| 純資産の部合計 | 2,155,800,966 | 2,064,425,824 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,232,268 | 2,091,682,248 |
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