明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 50,154,752 |
| コール・ローン | 50,496,115 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,139,432 | 3,625,023,257 |
| 未収入金 | 5,720,000 | 19,380,000 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 2,682,355,574 | 3,694,558,009 |
| 資産の部合計 | 2,682,355,574 | 3,694,558,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,004,776 | － |
| 未払解約金 | 18,509,128 | 77,897,483 |
| 未払受託者報酬 | 384,206 | 500,017 |
| 未払委託者報酬 | 6,659,526 | 8,666,953 |
| その他未払費用 | 25,553 | 35,858 |
| 流動負債計 | 39,583,189 | 87,100,311 |
| 負債の部合計 | 39,583,189 | 87,100,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,334,129,461 | 2,989,177,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,642,924 | 618,279,704 |
| （分配準備積立金） | 33,035,122 | 18,611,759 |
| 元本等合計 | 2,642,772,385 | 3,607,457,698 |
| 純資産の部合計 | 2,642,772,385 | 3,607,457,698 |
| 負債・純資産合計 | 2,682,355,574 | 3,694,558,009 |
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