明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,711,780 | 51,830,331 |
| 親投資信託受益証券 | 3,320,200,176 | 3,921,127,073 |
| 未収入金 | 6,050,000 | 92,230,000 |
| 流動資産計 | 3,370,961,956 | 4,065,187,404 |
| 資産の部合計 | 3,370,961,956 | 4,065,187,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,361,676 | － |
| 未払解約金 | 7,533,568 | 111,914,948 |
| 未払受託者報酬 | 528,322 | 568,453 |
| 未払委託者報酬 | 9,157,589 | 9,853,200 |
| その他未払費用 | 37,134 | 39,891 |
| 流動負債計 | 31,618,289 | 122,376,492 |
| 負債の部合計 | 31,618,289 | 122,376,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,872,335,223 | 3,343,554,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,008,444 | 599,256,210 |
| （分配準備積立金） | 11,943,123 | 9,444,903 |
| 元本等合計 | 3,339,343,667 | 3,942,810,912 |
| 純資産の部合計 | 3,339,343,667 | 3,942,810,912 |
| 負債・純資産合計 | 3,370,961,956 | 4,065,187,404 |
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