明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,878,958 | 40,305,405 |
| 親投資信託受益証券 | 3,612,492,114 | 4,042,066,074 |
| 未収入金 | － | 32,020,000 |
| 流動資産計 | 3,674,371,072 | 4,114,391,479 |
| 資産の部合計 | 3,674,371,072 | 4,114,391,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,545,288 | － |
| 未払解約金 | 12,585,774 | 38,531,298 |
| 未払受託者報酬 | 587,997 | 621,041 |
| 未払委託者報酬 | 10,191,905 | 10,764,650 |
| その他未払費用 | 41,253 | 43,450 |
| 流動負債計 | 41,952,217 | 49,960,439 |
| 負債の部合計 | 41,952,217 | 49,960,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,090,881,351 | 3,365,018,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,537,504 | 699,412,516 |
| （分配準備積立金） | 24,298,713 | 19,334,616 |
| 元本等合計 | 3,632,418,855 | 4,064,431,040 |
| 純資産の部合計 | 3,632,418,855 | 4,064,431,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,674,371,072 | 4,114,391,479 |
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