明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月19日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,588,064 | 49,528,381 |
| 親投資信託受益証券 | 4,458,067,730 | 5,889,782,634 |
| 流動資産計 | 4,525,655,794 | 5,939,311,015 |
| 資産の部合計 | 4,525,655,794 | 5,939,311,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,291,780 | － |
| 未払解約金 | 10,925,889 | 2,581,818 |
| 未払受託者報酬 | 708,044 | 778,726 |
| 未払委託者報酬 | 12,272,714 | 13,497,927 |
| その他未払費用 | 49,766 | 55,397 |
| 流動負債計 | 50,248,193 | 16,913,868 |
| 負債の部合計 | 50,248,193 | 16,913,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,755,968,596 | 5,025,906,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,439,005 | 896,491,005 |
| （分配準備積立金） | 29,688,138 | 23,042,074 |
| 元本等合計 | 4,475,407,601 | 5,922,397,147 |
| 純資産の部合計 | 4,475,407,601 | 5,922,397,147 |
| 負債・純資産合計 | 4,525,655,794 | 5,939,311,015 |
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