明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,416,621 | 155,776,515 |
| 親投資信託受益証券 | 11,071,303,953 | 18,667,616,886 |
| 流動資産計 | 11,184,720,574 | 18,823,393,401 |
| 資産の部合計 | 11,184,720,574 | 18,823,393,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,827,714 | － |
| 未払解約金 | 7,558,942 | 9,977,883 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,950 | 2,317,074 |
| 未払委託者報酬 | 24,456,503 | 40,162,604 |
| その他未払費用 | 99,421 | 162,962 |
| 流動負債計 | 52,353,530 | 52,620,523 |
| 負債の部合計 | 52,353,530 | 52,620,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,413,857,091 | 15,642,749,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,718,509,953 | 3,128,023,582 |
| （分配準備積立金） | 24,412,603 | 22,921,048 |
| 元本等合計 | 11,132,367,044 | 18,770,772,878 |
| 純資産の部合計 | 11,132,367,044 | 18,770,772,878 |
| 負債・純資産合計 | 11,184,720,574 | 18,823,393,401 |
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