明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 297,016,414 | 265,394,865 |
| 親投資信託受益証券 | 25,121,498,312 | 28,532,793,751 |
| 流動資産計 | 25,418,514,726 | 28,798,188,616 |
| 資産の部合計 | 25,418,514,726 | 28,798,188,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,533,506 | － |
| 未払解約金 | 24,557,124 | 25,096,669 |
| 未払受託者報酬 | 3,681,314 | 4,401,346 |
| 未払委託者報酬 | 63,809,337 | 76,289,910 |
| その他未払費用 | 258,404 | 307,671 |
| 流動負債計 | 134,839,685 | 106,095,596 |
| 負債の部合計 | 134,839,685 | 106,095,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,266,753,361 | 25,425,589,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,016,921,680 | 3,266,503,226 |
| （分配準備積立金） | 29,498,445 | 28,415,538 |
| 元本等合計 | 25,283,675,041 | 28,692,093,020 |
| 純資産の部合計 | 25,283,675,041 | 28,692,093,020 |
| 負債・純資産合計 | 25,418,514,726 | 28,798,188,616 |
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