明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 316,880,007 | － |
| コール・ローン | － | 328,939,318 |
| 親投資信託受益証券 | 30,268,555,132 | 33,098,124,616 |
| 流動資産計 | 30,585,435,139 | 33,427,063,934 |
| 資産の部合計 | 30,585,435,139 | 33,427,063,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,418,783 | － |
| 未払解約金 | 1,890,342 | 49,228,803 |
| 未払受託者報酬 | 4,971,503 | 5,268,518 |
| 未払委託者報酬 | 86,172,686 | 91,320,966 |
| 未払利息 | － | 901 |
| その他未払費用 | 347,148 | 354,103 |
| 流動負債計 | 149,800,462 | 146,173,291 |
| 負債の部合計 | 149,800,462 | 146,173,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,209,391,604 | 30,108,012,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,226,243,073 | 3,172,878,060 |
| （分配準備積立金） | 47,855,863 | 45,908,683 |
| 元本等合計 | 30,435,634,677 | 33,280,890,643 |
| 純資産の部合計 | 30,435,634,677 | 33,280,890,643 |
| 負債・純資産合計 | 30,585,435,139 | 33,427,063,934 |
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