明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 499,720,610 | 348,203,833 |
| 親投資信託受益証券 | 32,817,650,854 | 32,409,007,059 |
| 未収利息 | － | 465 |
| 流動資産計 | 33,317,371,464 | 32,757,211,357 |
| 資産の部合計 | 33,317,371,464 | 32,757,211,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,244,806 | － |
| 未払解約金 | 86,322,067 | 37,123,480 |
| 未払受託者報酬 | 5,530,611 | 5,390,651 |
| 未払委託者報酬 | 95,863,889 | 93,437,890 |
| 未払利息 | 1,396 | － |
| その他未払費用 | 368,646 | 359,319 |
| 流動負債計 | 311,331,415 | 136,311,340 |
| 負債の部合計 | 311,331,415 | 136,311,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,811,201,628 | 31,575,050,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,194,838,421 | 1,045,849,589 |
| （分配準備積立金） | 51,536,200 | 46,798,561 |
| 元本等合計 | 33,006,040,049 | 32,620,900,017 |
| 純資産の部合計 | 33,006,040,049 | 32,620,900,017 |
| 負債・純資産合計 | 33,317,371,464 | 32,757,211,357 |
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