明治安田日本債券ファンド

第23期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
【閲覧】

個別

2022年1月20日
254億1851万
2022年7月20日 +13.3%
287億9818万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
金銭信託507,626,114
e border="0">(単位:円) 2022年 7月20日現在資産の部 流動資産 金銭信託507,626,114国債証券18,056,374,260社債券13,783,325,300未収入金498,274,000未収利息53,061,025前払費用12,309,915流動資産合計32,910,970,614資産合計32,910,970,614負債の部 流動負債 未払金502,547,430未払解約金370,000その他未払費用35,304流動負債合計502,952,734負債合計502,952,734純資産の部 元本等 元本21,435,082,763剰余金 剰余金又は欠損金(△)10,972,935,117元本等合計32,408,017,880純資産合計32,408,017,880負債純資産合計32,910,970,614 
注記表
2022/10/19 9:00
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金7,648,1718,881,852
e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度
2022/10/19 9:00

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