明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 316,880,007 | － |
| コール・ローン | － | 499,720,610 |
| 親投資信託受益証券 | 30,268,555,132 | 32,817,650,854 |
| 流動資産計 | 30,585,435,139 | 33,317,371,464 |
| 資産の部合計 | 30,585,435,139 | 33,317,371,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,418,783 | 123,244,806 |
| 未払解約金 | 1,890,342 | 86,322,067 |
| 未払受託者報酬 | 4,971,503 | 5,530,611 |
| 未払委託者報酬 | 86,172,686 | 95,863,889 |
| 未払利息 | － | 1,396 |
| その他未払費用 | 347,148 | 368,646 |
| 流動負債計 | 149,800,462 | 311,331,415 |
| 負債の部合計 | 149,800,462 | 311,331,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,209,391,604 | 30,811,201,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,226,243,073 | 2,194,838,421 |
| （分配準備積立金） | 47,855,863 | 51,536,200 |
| 元本等合計 | 30,435,634,677 | 33,006,040,049 |
| 純資産の部合計 | 30,435,634,677 | 33,006,040,049 |
| 負債・純資産合計 | 30,585,435,139 | 33,317,371,464 |
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