明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 499,720,610 | 541,429,601 |
| 親投資信託受益証券 | 32,817,650,854 | 32,896,893,526 |
| 未収利息 | － | 3,039 |
| 流動資産計 | 33,317,371,464 | 33,438,326,166 |
| 資産の部合計 | 33,317,371,464 | 33,438,326,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,244,806 | 225,425,502 |
| 未払解約金 | 86,322,067 | 47,174,413 |
| 未払受託者報酬 | 5,530,611 | 5,481,603 |
| 未払委託者報酬 | 95,863,889 | 95,014,357 |
| 未払利息 | 1,396 | － |
| その他未払費用 | 368,646 | 365,380 |
| 流動負債計 | 311,331,415 | 373,461,255 |
| 負債の部合計 | 311,331,415 | 373,461,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,811,201,628 | 32,203,643,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,194,838,421 | 861,221,672 |
| （分配準備積立金） | 51,536,200 | 61,175,342 |
| 元本等合計 | 33,006,040,049 | 33,064,864,911 |
| 純資産の部合計 | 33,006,040,049 | 33,064,864,911 |
| 負債・純資産合計 | 33,317,371,464 | 33,438,326,166 |
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