明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 541,429,601 | 281,109,506 |
| 親投資信託受益証券 | 32,896,893,526 | 30,092,517,157 |
| 未収利息 | 3,039 | 5,415 |
| 流動資産計 | 33,438,326,166 | 30,373,632,078 |
| 資産の部合計 | 33,438,326,166 | 30,373,632,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 225,425,502 | － |
| 未払解約金 | 47,174,413 | 27,433,927 |
| 未払受託者報酬 | 5,481,603 | 5,257,670 |
| 未払委託者報酬 | 95,014,357 | 91,132,892 |
| その他未払費用 | 365,380 | 350,450 |
| 流動負債計 | 373,461,255 | 124,174,939 |
| 負債の部合計 | 373,461,255 | 124,174,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,203,643,239 | 32,892,700,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 861,221,672 | -2,643,243,450 |
| （分配準備積立金） | 61,175,342 | 403,543,533 |
| 元本等合計 | 33,064,864,911 | 30,249,457,139 |
| 純資産の部合計 | 33,064,864,911 | 30,249,457,139 |
| 負債・純資産合計 | 33,438,326,166 | 30,373,632,078 |
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