明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月9日 | 2011年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,800,000 | 3,969,984 |
| 親投資信託受益証券 | 110,820,324 | 107,042,779 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 114,620,329 | 111,012,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 114,620,329 | 111,012,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,760,205 | 2,217,804 |
| 未払受託者報酬 | 30,030 | 28,470 |
| 未払委託者報酬 | 720,674 | 683,184 |
| その他未払費用 | 2,942 | 2,775 |
| 流動負債合計 | 3,513,851 | 2,932,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,513,851 | 2,932,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,179,508 | 100,809,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,926,970 | 7,271,233 |
| （分配準備積立金） | 10,939,482 | 10,223,341 |
| 元本等合計 | 111,106,478 | 108,080,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,106,478 | 108,080,536 |
| 負債純資産合計 | 114,620,329 | 111,012,769 |
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