明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年3月10日-平成24年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月9日 | 2012年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,969,984 | 4,783,697 |
| 親投資信託受益証券 | 107,042,779 | 121,641,472 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 111,012,769 | 126,425,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 111,012,769 | 126,425,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,217,804 | 2,667,623 |
| 未払解約金 | － | 1,128,880 |
| 未払受託者報酬 | 28,470 | 29,556 |
| 未払委託者報酬 | 683,184 | 709,239 |
| その他未払費用 | 2,775 | 2,894 |
| 流動負債合計 | 2,932,233 | 4,538,192 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,932,233 | 4,538,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,809,303 | 111,150,964 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,271,233 | 10,736,020 |
| （分配準備積立金） | 10,223,341 | 9,405,176 |
| 元本等合計 | 108,080,536 | 121,886,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 108,080,536 | 121,886,984 |
| 負債純資産合計 | 111,012,769 | 126,425,176 |
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