明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月10日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,783,697 | 6,338,438 |
| 親投資信託受益証券 | 121,641,472 | 211,882,865 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産合計 | 126,425,176 | 218,221,313 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 126,425,176 | 218,221,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,667,623 | 3,800,246 |
| 未払解約金 | 1,128,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,556 | 35,701 |
| 未払委託者報酬 | 709,239 | 856,706 |
| その他未払費用 | 2,894 | 3,512 |
| 流動負債合計 | 4,538,192 | 4,696,165 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,538,192 | 4,696,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,150,964 | 165,228,113 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,736,020 | 48,297,035 |
| （分配準備積立金） | 9,405,176 | 7,571,435 |
| 元本等合計 | 121,886,984 | 213,525,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 121,886,984 | 213,525,148 |
| 負債純資産合計 | 126,425,176 | 218,221,313 |
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