明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,338,438 | 5,285,694 |
| 親投資信託受益証券 | 211,882,865 | 138,122,205 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 218,221,313 | 143,407,903 |
| 資産の部合計 | 218,221,313 | 143,407,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,800,246 | 2,960,074 |
| 未払受託者報酬 | 35,701 | 37,253 |
| 未払委託者報酬 | 856,706 | 893,970 |
| その他未払費用 | 3,512 | 3,672 |
| 流動負債計 | 4,696,165 | 3,894,969 |
| 負債の部合計 | 4,696,165 | 3,894,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,228,113 | 98,669,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,297,035 | 40,843,791 |
| （分配準備積立金） | 7,571,435 | 15,056,932 |
| 元本等合計 | 213,525,148 | 139,512,934 |
| 純資産の部合計 | 213,525,148 | 139,512,934 |
| 負債・純資産合計 | 218,221,313 | 143,407,903 |
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