明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2016年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,532,552 |
| コール・ローン | 4,676,649 | － |
| 親投資信託受益証券 | 125,710,132 | 122,505,480 |
| 未収入金 | 49,721 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 130,436,504 | 127,038,032 |
| 資産の部合計 | 130,436,504 | 127,038,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,485,042 | 1,748,481 |
| 未払解約金 | 49,721 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,587 | 35,206 |
| 未払委託者報酬 | 878,098 | 844,800 |
| その他未払費用 | 3,603 | 3,456 |
| 流動負債計 | 3,453,051 | 2,631,943 |
| 負債の部合計 | 3,453,051 | 2,631,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,834,758 | 87,424,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,148,695 | 36,982,025 |
| （分配準備積立金） | 19,011,044 | 17,231,802 |
| 元本等合計 | 126,983,453 | 124,406,089 |
| 純資産の部合計 | 126,983,453 | 124,406,089 |
| 負債・純資産合計 | 130,436,504 | 127,038,032 |
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