有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月9日 | 2017年3月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 4,532,552 | 2,921,305 |
親投資信託受益証券 | 122,505,480 | 124,405,541 |
流動資産計 | 127,038,032 | 127,326,846 |
資産の部合計 | 127,038,032 | 127,326,846 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,748,481 | 1,277,315 |
未払解約金 | - | 448,317 |
未払受託者報酬 | 35,206 | 33,090 |
未払委託者報酬 | 844,800 | 794,095 |
その他未払費用 | 3,456 | 3,386 |
流動負債計 | 2,631,943 | 2,556,203 |
負債の部合計 | 2,631,943 | 2,556,203 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 87,424,064 | 91,236,837 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 36,982,025 | 33,533,806 |
(分配準備積立金) | 17,231,802 | 16,317,914 |
元本等合計 | 124,406,089 | 124,770,643 |
純資産の部合計 | 124,406,089 | 124,770,643 |
負債・純資産合計 | 127,038,032 | 127,326,846 |