明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,532,552 | 1,416,740 |
| 親投資信託受益証券 | 122,505,480 | 119,993,199 |
| 未収入金 | － | 20,000 |
| 流動資産計 | 127,038,032 | 121,429,939 |
| 資産の部合計 | 127,038,032 | 121,429,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,748,481 | － |
| 未払解約金 | － | 3,910 |
| 未払受託者報酬 | 35,206 | 33,507 |
| 未払委託者報酬 | 844,800 | 804,234 |
| その他未払費用 | 3,456 | 3,435 |
| 流動負債計 | 2,631,943 | 845,086 |
| 負債の部合計 | 2,631,943 | 845,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,424,064 | 89,414,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,982,025 | 31,170,145 |
| （分配準備積立金） | 17,231,802 | 16,576,202 |
| 元本等合計 | 124,406,089 | 120,584,853 |
| 純資産の部合計 | 124,406,089 | 120,584,853 |
| 負債・純資産合計 | 127,038,032 | 121,429,939 |
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