明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月9日 | 2017年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,921,305 | 1,642,775 |
| 親投資信託受益証券 | 124,405,541 | 133,398,304 |
| 流動資産計 | 127,326,846 | 135,041,079 |
| 資産の部合計 | 127,326,846 | 135,041,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,277,315 | － |
| 未払解約金 | 448,317 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,090 | 35,124 |
| 未払委託者報酬 | 794,095 | 842,972 |
| その他未払費用 | 3,386 | 3,603 |
| 流動負債計 | 2,556,203 | 881,699 |
| 負債の部合計 | 2,556,203 | 881,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,236,837 | 94,495,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,533,806 | 39,664,159 |
| （分配準備積立金） | 16,317,914 | 15,833,714 |
| 元本等合計 | 124,770,643 | 134,159,380 |
| 純資産の部合計 | 124,770,643 | 134,159,380 |
| 負債・純資産合計 | 127,326,846 | 135,041,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
