明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,974,958 | 1,518,795 |
| 親投資信託受益証券 | 124,293,309 | 128,459,426 |
| 流動資産計 | 127,268,267 | 129,978,221 |
| 資産の部合計 | 127,268,267 | 129,978,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,454,420 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,819 | 35,504 |
| 未払委託者報酬 | 859,672 | 851,980 |
| その他未払費用 | 3,679 | 3,647 |
| 流動負債計 | 2,353,590 | 891,131 |
| 負債の部合計 | 2,353,590 | 891,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,901,284 | 93,898,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,013,393 | 35,188,632 |
| （分配準備積立金） | 14,642,226 | 13,663,903 |
| 元本等合計 | 124,914,677 | 129,087,090 |
| 純資産の部合計 | 124,914,677 | 129,087,090 |
| 負債・純資産合計 | 127,268,267 | 129,978,221 |
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