有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,974,958 | 2,858,608 |
| 親投資信託受益証券 | 124,293,309 | 129,753,645 |
| 流動資産計 | 127,268,267 | 132,612,253 |
| 資産の部合計 | 127,268,267 | 132,612,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,454,420 | 1,330,897 |
| 未払解約金 | － | 7,582 |
| 未払受託者報酬 | 35,819 | 35,443 |
| 未払委託者報酬 | 859,672 | 850,684 |
| その他未払費用 | 3,679 | 3,640 |
| 流動負債計 | 2,353,590 | 2,228,246 |
| 負債の部合計 | 2,353,590 | 2,228,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,901,284 | 95,064,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,013,393 | 35,319,867 |
| （分配準備積立金） | 14,642,226 | 12,805,229 |
| 元本等合計 | 124,914,677 | 130,384,007 |
| 純資産の部合計 | 124,914,677 | 130,384,007 |
| 負債・純資産合計 | 127,268,267 | 132,612,253 |
