明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,858,608 | 3,753,320 |
| 親投資信託受益証券 | 129,753,645 | 134,170,282 |
| 流動資産計 | 132,612,253 | 137,923,602 |
| 資産の部合計 | 132,612,253 | 137,923,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,330,897 | 2,359,507 |
| 未払解約金 | 7,582 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,443 | 35,763 |
| 未払委託者報酬 | 850,684 | 715,133 |
| その他未払費用 | 3,640 | 3,637 |
| 流動負債計 | 2,228,246 | 3,114,040 |
| 負債の部合計 | 2,228,246 | 3,114,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,064,140 | 98,312,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,319,867 | 36,496,743 |
| （分配準備積立金） | 12,805,229 | 10,664,156 |
| 元本等合計 | 130,384,007 | 134,809,562 |
| 純資産の部合計 | 130,384,007 | 134,809,562 |
| 負債・純資産合計 | 132,612,253 | 137,923,602 |
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