明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2021年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,753,320 | 3,400,143 |
| 親投資信託受益証券 | 134,170,282 | 136,624,490 |
| 流動資産計 | 137,923,602 | 140,024,633 |
| 資産の部合計 | 137,923,602 | 140,024,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,359,507 | 1,822,086 |
| 未払受託者報酬 | 35,763 | 38,356 |
| 未払委託者報酬 | 715,133 | 767,177 |
| その他未払費用 | 3,637 | 3,930 |
| 流動負債計 | 3,114,040 | 2,631,549 |
| 負債の部合計 | 3,114,040 | 2,631,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,312,819 | 95,899,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,496,743 | 41,493,797 |
| （分配準備積立金） | 10,664,156 | 9,402,739 |
| 元本等合計 | 134,809,562 | 137,393,084 |
| 純資産の部合計 | 134,809,562 | 137,393,084 |
| 負債・純資産合計 | 137,923,602 | 140,024,633 |
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