明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2022年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,400,143 | 1,672,433 |
| 親投資信託受益証券 | 136,624,490 | 123,359,851 |
| 流動資産計 | 140,024,633 | 125,032,284 |
| 資産の部合計 | 140,024,633 | 125,032,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,822,086 | 441,956 |
| 未払受託者報酬 | 38,356 | 37,553 |
| 未払委託者報酬 | 767,177 | 751,112 |
| その他未払費用 | 3,930 | 3,836 |
| 流動負債計 | 2,631,549 | 1,234,457 |
| 負債の部合計 | 2,631,549 | 1,234,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,899,287 | 88,391,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,493,797 | 35,406,437 |
| （分配準備積立金） | 9,402,739 | 7,590,261 |
| 元本等合計 | 137,393,084 | 123,797,827 |
| 純資産の部合計 | 137,393,084 | 123,797,827 |
| 負債・純資産合計 | 140,024,633 | 125,032,284 |
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