明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2023年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,672,433 | 2,028,215 |
| 親投資信託受益証券 | 123,359,851 | 116,315,887 |
| 流動資産計 | 125,032,284 | 118,344,102 |
| 資産の部合計 | 125,032,284 | 118,344,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,956 | 752,872 |
| 未払解約金 | － | 22 |
| 未払受託者報酬 | 37,553 | 32,735 |
| 未払委託者報酬 | 751,112 | 654,726 |
| その他未払費用 | 3,836 | 3,326 |
| 流動負債計 | 1,234,457 | 1,443,681 |
| 負債の部合計 | 1,234,457 | 1,443,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,391,390 | 83,652,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,406,437 | 33,247,960 |
| （分配準備積立金） | 7,590,261 | 6,781,673 |
| 元本等合計 | 123,797,827 | 116,900,421 |
| 純資産の部合計 | 123,797,827 | 116,900,421 |
| 負債・純資産合計 | 125,032,284 | 118,344,102 |
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