明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,753,320 | 1,593,880 |
| 親投資信託受益証券 | 134,170,282 | 140,437,546 |
| 流動資産計 | 137,923,602 | 142,031,426 |
| 資産の部合計 | 137,923,602 | 142,031,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,359,507 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,763 | 38,411 |
| 未払委託者報酬 | 715,133 | 768,186 |
| その他未払費用 | 3,637 | 3,940 |
| 流動負債計 | 3,114,040 | 810,537 |
| 負債の部合計 | 3,114,040 | 810,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,312,819 | 97,636,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,496,743 | 43,584,235 |
| （分配準備積立金） | 10,664,156 | 9,893,314 |
| 元本等合計 | 134,809,562 | 141,220,889 |
| 純資産の部合計 | 134,809,562 | 141,220,889 |
| 負債・純資産合計 | 137,923,602 | 142,031,426 |
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