明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2021年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,400,143 | 1,454,636 |
| 親投資信託受益証券 | 136,624,490 | 138,030,740 |
| 流動資産計 | 140,024,633 | 139,485,376 |
| 資産の部合計 | 140,024,633 | 139,485,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,822,086 | － |
| 未払解約金 | － | 2 |
| 未払受託者報酬 | 38,356 | 38,678 |
| 未払委託者報酬 | 767,177 | 773,436 |
| その他未払費用 | 3,930 | 3,955 |
| 流動負債計 | 2,631,549 | 816,071 |
| 負債の部合計 | 2,631,549 | 816,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,899,287 | 95,485,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,493,797 | 43,183,417 |
| （分配準備積立金） | 9,402,739 | 8,925,454 |
| 元本等合計 | 137,393,084 | 138,669,305 |
| 純資産の部合計 | 137,393,084 | 138,669,305 |
| 負債・純資産合計 | 140,024,633 | 139,485,376 |
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