明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月10日-令和5年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2022年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,672,433 | 1,341,424 |
| 親投資信託受益証券 | 123,359,851 | 126,846,087 |
| 流動資産計 | 125,032,284 | 128,187,511 |
| 資産の部合計 | 125,032,284 | 128,187,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 441,956 | － |
| 未払解約金 | － | 992 |
| 未払受託者報酬 | 37,553 | 35,106 |
| 未払委託者報酬 | 751,112 | 702,066 |
| その他未払費用 | 3,836 | 3,576 |
| 流動負債計 | 1,234,457 | 741,740 |
| 負債の部合計 | 1,234,457 | 741,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,391,390 | 84,463,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,406,437 | 42,982,014 |
| （分配準備積立金） | 7,590,261 | 6,910,324 |
| 元本等合計 | 123,797,827 | 127,445,771 |
| 純資産の部合計 | 123,797,827 | 127,445,771 |
| 負債・純資産合計 | 125,032,284 | 128,187,511 |
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