明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/10-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,028,215 | － |
| コール・ローン | － | 1,361,155 |
| 親投資信託受益証券 | 116,315,887 | 129,082,191 |
| 流動資産計 | 118,344,102 | 130,443,346 |
| 資産の部合計 | 118,344,102 | 130,443,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 752,872 | － |
| 未払解約金 | 22 | 63 |
| 未払受託者報酬 | 32,735 | 34,123 |
| 未払委託者報酬 | 654,726 | 682,354 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 3,326 | 3,352 |
| 流動負債計 | 1,443,681 | 719,895 |
| 負債の部合計 | 1,443,681 | 719,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,652,461 | 86,105,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,247,960 | 43,618,195 |
| （分配準備積立金） | 6,781,673 | 6,637,819 |
| 元本等合計 | 116,900,421 | 129,723,451 |
| 純資産の部合計 | 116,900,421 | 129,723,451 |
| 負債・純資産合計 | 118,344,102 | 130,443,346 |
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