明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,684,473 | 1,455,939 |
| 親投資信託受益証券 | 130,174,874 | 134,924,097 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 133,859,347 | 136,380,043 |
| 資産の部合計 | 133,859,347 | 136,380,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,280,048 | － |
| 未払解約金 | 1,125 | 105 |
| 未払受託者報酬 | 35,576 | 38,337 |
| 未払委託者報酬 | 711,452 | 766,665 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 3,502 | 3,772 |
| 流動負債計 | 3,031,713 | 808,879 |
| 負債の部合計 | 3,031,713 | 808,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,446,252 | 87,878,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,381,382 | 47,692,667 |
| （分配準備積立金） | 13,204,142 | 12,818,826 |
| 元本等合計 | 130,827,634 | 135,571,164 |
| 純資産の部合計 | 130,827,634 | 135,571,164 |
| 負債・純資産合計 | 133,859,347 | 136,380,043 |
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