流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月10日-令和5年3月9日)
【閲覧】

個別

2022年3月9日
1億2503万
2022年9月9日 +2.52%
1億2818万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
預金4,871,295
e border="0">(単位:円) 2022年 9月 9日現在資産の部 流動資産 預金4,871,295金銭信託3,252,028国債証券1,144,379,912社債券57,919,787派生商品評価勘定511,221未収入金295,303,633未収利息5,303,597前払費用555,378流動資産合計1,512,096,851資産合計1,512,096,851負債の部 流動負債 派生商品評価勘定381,384未払金295,069,441未払解約金720,000その他未払費用937流動負債合計296,171,762負債合計296,171,762純資産の部 元本等 元本368,593,031剰余金 剰余金又は欠損金(△)847,332,058元本等合計1,215,925,089純資産合計1,215,925,089負債純資産合計1,512,096,851 
注記表
2022/12/08 9:01
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金7,648,1718,881,852
e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度
2022/12/08 9:01

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