流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	9,503,409

e border="0">  (単位:千円) 当中間会計期間末
(2022年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金9,503,409 未収委託者報酬1,549,792 未収運用受託報酬684,687 未収投資助言報酬20,613 その他221,466 流動資産合計11,979,969 固定資産  有形固定資産  建物※1632,528 器具備品※1227,154 建設仮勘定77,511 有形固定資産合計937,194 無形固定資産  ソフトウェア154,559 ソフトウェア仮勘定66,904 無形固定資産合計221,463 投資その他の資産  投資有価証券7,361 長期差入保証金300,000 長期前払費用14,222 前払年金費用207,094 繰延税金資産28,277 投資その他の資産合計556,955 固定資産合計1,715,614 資産合計13,695,584  

2023/06/08 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,648,171	8,881,852

e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/06/08 9:00

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	4,229,462

e border="0">(単位:円) 2023年 3月 9日現在資産の部 流動資産 預金4,229,462金銭信託8,409,720国債証券1,078,010,524社債券68,984,589派生商品評価勘定282,998未収入金3,500,576未収利息4,866,479前払費用627,041流動資産合計1,168,911,389資産合計1,168,911,389負債の部 流動負債 派生商品評価勘定346,384未払金2,994,922その他未払費用1,440流動負債合計3,342,746負債合計3,342,746純資産の部 元本等 元本377,044,913剰余金 剰余金又は欠損金(△)788,523,730元本等合計1,165,568,643純資産合計1,165,568,643負債純資産合計1,168,911,389 
注記表

2023/06/08 9:00