流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/12-2025/03/10)
【閲覧】

個別

2024年3月11日
1億3385万
2024年9月11日 +1.88%
1億3638万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
預金1,602,649
e border="0">(単位:円) 2024年 9月11日現在資産の部 流動資産 預金1,602,649コール・ローン13,164,463国債証券1,031,033,050社債券106,786,450派生商品評価勘定204,120未収入金26,924,535未収利息5,772,847前払費用2,755,095流動資産合計1,188,243,209資産合計1,188,243,209負債の部 流動負債 派生商品評価勘定251,234未払金27,557,963流動負債合計27,809,197負債合計27,809,197純資産の部 元本等 元本328,330,550剰余金 剰余金又は欠損金(△)832,103,462元本等合計1,160,434,012純資産合計1,160,434,012負債純資産合計1,188,243,209 
注記表
2024/12/06 9:03
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金8,159,0628,955,345
e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度
2024/12/06 9:03

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