有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)

【提出】
2019/06/07 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田外国債券
マザーファンド		46,378,7022.7798128,924,0672.8154130,574,59799.41
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.41
合計99.41

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