明治安田外国債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/11-2026/03/09)

【提出】: 2026/06/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田外国債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券マザーファンド	38,395,231	4.0998	157,412,878	4.0706	156,291,627	99.41

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

開示資料

決算

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