- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
中間財務諸表
【明治安田外国債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田外国債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2018年3月9日現在) | 第19期中間計算期間末 (2018年9月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,974,958 | 1,518,795 | |||
| 親投資信託受益証券 | 124,293,309 | 128,459,426 | |||
| 流動資産合計 | 127,268,267 | 129,978,221 | |||
| 資産合計 | 127,268,267 | 129,978,221 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,454,420 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 35,819 | 35,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 859,672 | 851,980 | |||
| その他未払費用 | 3,679 | 3,647 | |||
| 流動負債合計 | 2,353,590 | 891,131 | |||
| 負債合計 | 2,353,590 | 891,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 90,901,284 | 93,898,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,013,393 | 35,188,632 | |||
| (分配準備積立金) | 14,642,226 | 13,663,903 | |||
| 元本等合計 | 124,914,677 | 129,087,090 | |||
| 純資産合計 | 124,914,677 | 129,087,090 | |||
| 負債純資産合計 | 127,268,267 | 129,978,221 | |||
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