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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/10-2024/03/11)

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【提出】: 2023/12/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第23期計算期間末 2023年 3月 9日現在	第24期中間計算期間末 2023年 9月 9日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		2,028,215	-
		コール・ローン		-	1,361,155
		親投資信託受益証券		116,315,887	129,082,191
		流動資産合計		118,344,102	130,443,346
	資産合計			118,344,102	130,443,346
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		752,872	-
		未払解約金		22	63
		未払受託者報酬		32,735	34,123
		未払委託者報酬		654,726	682,354
		未払利息		-	3
		その他未払費用		3,326	3,352
		流動負債合計		1,443,681	719,895
	負債合計			1,443,681	719,895
純資産の部
	元本等
		元本		83,652,461	86,105,256
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	33,247,960	43,618,195
			(分配準備積立金)	6,781,673	6,637,819
		元本等合計		116,900,421	129,723,451
	純資産合計			116,900,421	129,723,451
負債純資産合計				118,344,102	130,443,346

開示資料

決算

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