明治安田アメリカ株式ファンドの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年10月21日
- 2550万
- 2015年10月20日 +178.86%
- 7112万
- 2016年10月20日 -84.72%
- 1086万
- 2017年10月20日 +312.84%
- 4485万
- 2018年10月20日 -15.33%
- 3798万
- 2019年10月22日 +10.94%
- 4213万
- 2020年10月20日 +6.24%
- 4476万
- 2021年10月20日 +94.3%
- 8698万
- 2022年10月20日 +63.33%
- 1億4206万
- 2023年10月20日 -9.94%
- 1億2794万
- 2024年10月22日 +87.99%
- 2億4052万
- 2025年10月21日 +7.65%
- 2億5891万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/17 9:02
第25期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日 第26期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 722,746,578 1,729,374,133 剰余金減少額又は欠損金増加額 473,059,017 636,054,952 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 473,059,017 636,054,952 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - 34,465,540
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