明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,300,000 | 3,074,174 |
| 親投資信託受益証券 | 173,644,569 | 182,811,700 |
| 未収入金 | － | 75,837 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 174,944,570 | 185,961,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 174,944,570 | 185,961,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,071 | 117,801 |
| 未払受託者報酬 | 75,834 | 89,303 |
| 未払委託者報酬 | 909,914 | 1,071,585 |
| その他未払費用 | 7,523 | 8,867 |
| 流動負債合計 | 1,004,342 | 1,287,556 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,004,342 | 1,287,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,046,219 | 269,909,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,105,991 | -85,234,861 |
| （分配準備積立金） | 13,032,163 | 9,316,540 |
| 元本等合計 | 173,940,228 | 184,674,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 173,940,228 | 184,674,160 |
| 負債純資産合計 | 174,944,570 | 185,961,716 |
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