明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,074,174 | 3,144,848 |
| 親投資信託受益証券 | 182,811,700 | 194,362,258 |
| 未収入金 | 75,837 | － |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 185,961,716 | 197,507,111 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 185,961,716 | 197,507,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,801 | 14,314 |
| 未払受託者報酬 | 89,303 | 94,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,585 | 1,128,490 |
| その他未払費用 | 8,867 | 9,342 |
| 流動負債合計 | 1,287,556 | 1,246,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,287,556 | 1,246,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,909,021 | 275,359,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,234,861 | -79,098,126 |
| （分配準備積立金） | 9,316,540 | 10,125,601 |
| 元本等合計 | 184,674,160 | 196,260,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 184,674,160 | 196,260,924 |
| 負債純資産合計 | 185,961,716 | 197,507,111 |
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