明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,950,435 | 11,869,522 |
| 親投資信託受益証券 | 407,215,355 | 472,243,394 |
| 未収入金 | 6,056,178 | － |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 426,221,975 | 484,112,922 |
| 資産の部合計 | 426,221,975 | 484,112,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,799,432 | － |
| 未払解約金 | 6,128,608 | 4,049,457 |
| 未払受託者報酬 | 213,417 | 236,500 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,957 | 2,837,949 |
| その他未払費用 | 21,282 | 23,584 |
| 流動負債計 | 14,723,696 | 7,147,490 |
| 負債の部合計 | 14,723,696 | 7,147,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,143,108 | 372,270,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,355,171 | 104,694,856 |
| （分配準備積立金） | 79,762,711 | 56,520,976 |
| 元本等合計 | 411,498,279 | 476,965,432 |
| 純資産の部合計 | 411,498,279 | 476,965,432 |
| 負債・純資産合計 | 426,221,975 | 484,112,922 |
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