明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,496,682 | 10,017,100 |
| 親投資信託受益証券 | 617,430,453 | 548,272,938 |
| 未収入金 | 216,042 | 275,550 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産計 | 637,143,187 | 558,565,593 |
| 資産の部合計 | 637,143,187 | 558,565,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,641,203 | － |
| 未払解約金 | 3,378,507 | 759,279 |
| 未払受託者報酬 | 330,313 | 322,842 |
| 未払委託者報酬 | 3,963,684 | 3,874,059 |
| その他未払費用 | 32,964 | 32,223 |
| 流動負債計 | 15,346,671 | 4,988,403 |
| 負債の部合計 | 15,346,671 | 4,988,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,168,586 | 364,487,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,627,930 | 189,089,317 |
| （分配準備積立金） | 98,166,161 | 69,991,571 |
| 元本等合計 | 621,796,516 | 553,577,190 |
| 純資産の部合計 | 621,796,516 | 553,577,190 |
| 負債・純資産合計 | 637,143,187 | 558,565,593 |
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