明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,324,907 | 5,764,031 |
| 親投資信託受益証券 | 469,008,181 | 464,803,884 |
| 流動資産計 | 477,333,088 | 470,567,915 |
| 資産の部合計 | 477,333,088 | 470,567,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,647,106 | － |
| 未払解約金 | 363,440 | 923,912 |
| 未払受託者報酬 | 274,775 | 252,136 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,206 | 3,025,593 |
| その他未払費用 | 27,450 | 25,460 |
| 流動負債計 | 5,609,977 | 4,227,101 |
| 負債の部合計 | 5,609,977 | 4,227,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,421,391 | 339,264,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,301,720 | 127,075,993 |
| （分配準備積立金） | 54,784,750 | 50,831,663 |
| 元本等合計 | 471,723,111 | 466,340,814 |
| 純資産の部合計 | 471,723,111 | 466,340,814 |
| 負債・純資産合計 | 477,333,088 | 470,567,915 |
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