明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,324,907 | 15,842,696 |
| 親投資信託受益証券 | 469,008,181 | 514,418,521 |
| 未収入金 | － | 2,540,000 |
| 流動資産計 | 477,333,088 | 532,801,217 |
| 資産の部合計 | 477,333,088 | 532,801,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,647,106 | 7,469,298 |
| 未払解約金 | 363,440 | 14,444,985 |
| 未払受託者報酬 | 274,775 | 287,064 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,206 | 3,444,727 |
| その他未払費用 | 27,450 | 29,019 |
| 流動負債計 | 5,609,977 | 25,675,093 |
| 負債の部合計 | 5,609,977 | 25,675,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,421,391 | 324,752,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,301,720 | 182,374,035 |
| （分配準備積立金） | 54,784,750 | 46,860,932 |
| 元本等合計 | 471,723,111 | 507,126,124 |
| 純資産の部合計 | 471,723,111 | 507,126,124 |
| 負債・純資産合計 | 477,333,088 | 532,801,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
