明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,842,696 | 16,489,412 |
| 親投資信託受益証券 | 514,418,521 | 567,764,089 |
| 未収入金 | 2,540,000 | － |
| 流動資産計 | 532,801,217 | 584,253,501 |
| 資産の部合計 | 532,801,217 | 584,253,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,469,298 | 9,135,677 |
| 未払解約金 | 14,444,985 | 296,674 |
| 未払受託者報酬 | 287,064 | 317,836 |
| 未払委託者報酬 | 3,444,727 | 3,814,003 |
| その他未払費用 | 29,019 | 32,127 |
| 流動負債計 | 25,675,093 | 13,596,317 |
| 負債の部合計 | 25,675,093 | 13,596,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,752,089 | 326,274,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,374,035 | 244,382,981 |
| （分配準備積立金） | 46,860,932 | 71,052,075 |
| 元本等合計 | 507,126,124 | 570,657,184 |
| 純資産の部合計 | 507,126,124 | 570,657,184 |
| 負債・純資産合計 | 532,801,217 | 584,253,501 |
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