明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,489,412 | 18,907,247 |
| 親投資信託受益証券 | 567,764,089 | 633,776,833 |
| 未収入金 | － | 1,080,000 |
| 流動資産計 | 584,253,501 | 653,764,080 |
| 資産の部合計 | 584,253,501 | 653,764,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,135,677 | 9,951,020 |
| 未払解約金 | 296,674 | 1,972,438 |
| 未払受託者報酬 | 317,836 | 328,900 |
| 未払委託者報酬 | 3,814,003 | 3,946,773 |
| その他未払費用 | 32,127 | 33,451 |
| 流動負債計 | 13,596,317 | 16,232,582 |
| 負債の部合計 | 13,596,317 | 16,232,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,274,203 | 331,700,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,382,981 | 305,830,830 |
| （分配準備積立金） | 71,052,075 | 101,316,792 |
| 元本等合計 | 570,657,184 | 637,531,498 |
| 純資産の部合計 | 570,657,184 | 637,531,498 |
| 負債・純資産合計 | 584,253,501 | 653,764,080 |
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