明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,489,412 | 8,398,544 |
| 親投資信託受益証券 | 567,764,089 | 630,542,221 |
| 流動資産計 | 584,253,501 | 638,940,765 |
| 資産の部合計 | 584,253,501 | 638,940,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,135,677 | － |
| 未払解約金 | 296,674 | 710,700 |
| 未払受託者報酬 | 317,836 | 340,635 |
| 未払委託者報酬 | 3,814,003 | 4,087,542 |
| その他未払費用 | 32,127 | 34,456 |
| 流動負債計 | 13,596,317 | 5,173,333 |
| 負債の部合計 | 13,596,317 | 5,173,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,274,203 | 336,235,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,382,981 | 297,531,945 |
| （分配準備積立金） | 71,052,075 | 61,219,631 |
| 元本等合計 | 570,657,184 | 633,767,432 |
| 純資産の部合計 | 570,657,184 | 633,767,432 |
| 負債・純資産合計 | 584,253,501 | 638,940,765 |
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